План движения денежных средств:
1. Начальный остаток: 176,5 тыс. руб.
2. Поступления:
Поступления от реализации товаров:
10725 тыс. руб. * 1,42 (надбавка 42%) = 15229,5 тыс. руб.
Поступления от сдачи в аренду торговых площадей: 71,5 тыс. руб.
Поступления от займов: 25,9 тыс. руб.
Поступления из других источников: 1458 тыс. руб.
3. Итого поступления:
15229,5 + 71,5 + 25,9 + 1458 = 16784,9 тыс. руб.
4. Расходы:
Издержки обращения (указан уровень 26%, значит к товарообороту):
15229,5 * 0,26 = 3959,67 тыс. руб.
Расходы по прочей деятельности: 253 тыс. руб.
Прочие расходы: 132 тыс. руб.
5. Итого расходы:
3959,67 + 253 + 132 = 4344,67 тыс. руб.
6. Конечный остаток:
176,5 + 16784,9 — 4344,67 = 12616,73 тыс. руб.
